Bybit止盈止损：新手进阶指南，锁住盈利，告别爆仓！

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Bybit 如何设定止盈和止损功能

Bybit 作为一家领先的加密货币衍生品交易所，为交易者提供了强大的止盈止损 (TP/SL) 功能，帮助他们管理风险和锁定利润。合理运用止盈止损策略对于在波动剧烈的加密货币市场中获得成功至关重要。本文将详细介绍 Bybit 上止盈止损功能的设置方法，涵盖不同订单类型下的设置方式，并提供一些使用技巧，旨在帮助交易者更好地掌握这项工具。

1. 止盈止损的概念

在深入了解 Bybit 等交易平台上的具体止盈止损操作之前，透彻理解其基本概念至关重要。止盈止损策略是风险管理的核心组成部分，能够有效保护投资并优化收益。

  • 止损 (Stop Loss): 止损订单的核心目标在于限制潜在亏损，是风险管理中不可或缺的工具。当市场价格不利于交易者的持仓方向移动时，止损订单会在预先设定的特定价格水平被自动触发执行，系统将会自动平仓，以此来限制和阻止进一步的损失扩大。止损价格的设定需要基于对市场波动性、个人风险承受能力以及交易策略的综合评估。一个合理的止损位既能有效防范重大亏损，又不会因为市场正常的短期波动而被意外触发。
  • 止盈 (Take Profit): 止盈订单的目标是锁定利润，确保在达到预期盈利目标时及时获利了结。当市场价格朝着有利于交易者的方向移动时，止盈订单会在预先设定的特定价格水平自动触发，系统将会自动平仓，从而实现预期的利润。止盈位的设置应当根据交易策略、市场趋势分析以及风险回报比等因素进行综合考虑。过早的止盈可能错失更大的盈利机会，而过晚的止盈则可能导致利润回吐。

正确地设置和运用止盈止损策略，能够帮助交易者在动态变化的市场环境中有效规避情绪化交易的干扰，显著减少不间断盯盘所需的时间和精力，并且更为重要的是，可以有效地控制和管理交易风险，从而提高交易的整体效率和盈利能力。优秀的止盈止损策略是长期稳定盈利的关键保障。

2. Bybit 上的止盈止损设置方法

Bybit 交易所为交易者提供了强大的止盈止损 (TP/SL) 功能，帮助他们有效管理风险并锁定利润。止盈止损策略的运用是加密货币交易中至关重要的一环，它可以最大限度地减少潜在损失，并在市场朝着预期方向发展时自动平仓获利。Bybit 提供了灵活的止盈止损设置，可以根据不同的订单类型和交易策略进行定制。

Bybit 提供了多种方式来设置止盈止损，具体取决于不同的订单类型。不同的订单类型（例如市价单、限价单、条件单/触发单等）在设置止盈止损方面略有差异。理解这些差异对于高效地实施风险管理策略至关重要。以下分别介绍在不同订单类型下设置止盈止损的具体步骤和注意事项。

2.1 市价单止盈止损设置

市价单是以当前市场最佳价格立即执行的订单。虽然市价单通常以最快速度成交，但在下单时直接设置止盈止损也很重要。您可以在下单时选择“止盈/止损”选项，输入期望的止盈价格和止损价格。止盈价格必须高于（对于多单）或低于（对于空单）您的入场价格，而止损价格则相反。另一种方法是在市价单成交后，通过修改仓位来添加止盈止损，这种方式更灵活，允许根据市场变化调整止盈止损位。

2.2 限价单止盈止损设置

限价单允许您指定希望买入或卖出的特定价格。在Bybit 上，您可以在创建限价单时同时设置止盈止损。当您设定限价买入或卖出价格时，可以一并设置触发止盈和止损的价格。一旦订单以您设定的限价成交，止盈止损订单就会自动生效。这种方式可以确保在交易开始时就建立完整的风险管理框架。和市价单类似，限价单成交后也可以通过修改仓位来设置或调整止盈止损。

2.3 条件单/触发单止盈止损设置

条件单（也称为触发单）只有在市场价格达到预设的触发价格时才会激活。Bybit 的条件单功能非常强大，尤其适合在突破交易策略中使用。您可以设置当市场价格达到特定水平时，触发一个市价单或限价单来执行交易。在设置条件单时，可以同时配置止盈止损。这意味着只有当触发价格被激活，并且订单成功执行后，止盈止损订单才会生效。这为交易者提供了更高级的风险控制手段，允许他们根据市场动态预先规划交易策略。

重要提示： 在所有类型的订单中，止盈止损价格的选择至关重要。应根据您的风险承受能力、交易策略和市场分析来确定合理的止盈止损位。密切关注市场波动性，并根据需要调整止盈止损，以优化您的交易表现。 Bybit 平台也提供一些高级的止盈止损功能，例如追踪止损，可以根据价格波动自动调整止损位，进一步提升风险管理效率。

2.1. 市价单 (Market Order)

市价单允许您以当前市场上最优的价格立即买入或卖出加密货币。这种类型的订单执行速度最快，但价格可能会因市场波动而略有偏差。当您追求快速成交，而非特定价格时，市价单是一个理想的选择。

使用市价单进行交易时，您可以选择同时设置止盈（Take Profit）和止损（Stop Loss）订单。止盈订单会在价格达到预设的目标水平时自动平仓，锁定利润。止损订单则会在价格下跌到预设的最低水平时触发，限制潜在的损失。这两个订单类型都旨在帮助您更好地管理风险，并在市场朝着有利方向发展时自动锁定收益。

在提交市价单时，务必仔细检查交易界面上显示的预估价格。虽然市价单会以当时可用的最佳价格执行，但在高波动性市场中，最终成交价可能与下单时的价格略有不同。建议您密切关注市场动态，以便更好地理解潜在的价格波动。

步骤:

  1. 选择交易对: 在Bybit交易平台上，选择您希望进行交易的加密货币交易对。例如，您可以选择BTC/USDT，这意味着您将使用USDT（泰达币）来购买或出售比特币(BTC)。不同的交易对代表了不同的加密货币之间的兑换关系，请根据您的交易策略和市场分析选择合适的交易对。
  2. 选择订单类型: 选择 "市价" 订单类型。市价订单会以当前市场上最佳可用价格立即执行。这意味着您的订单会尽快成交，但成交价格可能略高于或低于您期望的价格，尤其是在市场波动较大的情况下。相比之下，限价订单允许您指定一个价格，只有当市场价格达到该价格时，订单才会执行。
  3. 输入数量: 输入您想要买入或卖出的币种数量。明确指定您要交易的加密货币数量。例如，如果您选择买入BTC/USDT交易对，并且想购买0.1个BTC，则在此处输入0.1。请务必仔细核对输入的数量，避免因输入错误造成不必要的损失。
  4. 设置止盈止损: 在 "止盈/止损" 选项卡中，您可以设置止盈和止损订单，以管理风险并锁定利润。Bybit提供以下两种设置止盈止损的方式：
    • 价格 (Price): 您可以在相应的止盈和止损输入框中直接输入具体的价格。止盈价格是指您希望在该价格卖出以获得利润的价格，而止损价格是指您希望在该价格卖出以限制损失的价格。当市场价格达到您设定的止盈或止损价格时，系统会自动触发相应的订单并平仓您的头寸。这种方式简单直接，适合对市场价格有明确预期的交易者。请务必根据您的风险承受能力和市场分析设置合理的止盈止损价格。
    • 追踪止损 (Trailing Stop): 设置追踪止损，系统会根据市场价格的有利变动自动调整止损价格。追踪止损允许止损价格随着市场价格的上涨（做多）或下跌（做空）而自动移动，从而锁定利润并限制潜在损失。例如，如果您设置了5%的追踪止损，当市场价格上涨时，止损价格也会相应上涨，始终保持在当前市场价格的5%以下。如果市场价格下跌超过5%，止损订单将被触发。追踪止损可以帮助您在市场价格持续向有利方向变动时最大化利润，并在市场反转时自动止损。关于追踪止损的详细说明将在后续章节中介绍，包括如何计算和使用追踪止损的更高级策略。
  5. 确认订单: 在提交订单之前，仔细核对所有订单信息，包括交易对、订单类型、数量、止盈止损价格等。确认无误后，点击 "买入/做多"（如果您预计价格上涨）或 "卖出/做空"（如果您预计价格下跌）按钮。请注意，市场波动迅速，一旦订单提交，可能会立即执行，因此务必谨慎操作。

注意事项:

  • 市价单执行机制: 市价单的设计目标是以当前市场上最优的可成交价格快速完成交易。由于其即时成交的特性，在提交订单时设置止盈和止损指令显得尤为重要。这些指令能够在订单执行后立即生效，有效帮助您管理潜在风险，并锁定预期的利润区间。 止盈单会在价格达到或超过设定值时自动卖出，确保收益；止损单则在价格跌至设定值时自动卖出，限制损失。
  • 滑点风险提示: 在加密货币市场中，价格波动幅度较大是常态。 因此，在使用止盈止损功能时，需要特别注意“滑点”现象。 滑点是指实际成交价格与您预先设定的止盈止损价格之间存在的偏差。 尤其是在市场剧烈波动或流动性不足的情况下，滑点发生的概率和幅度可能会显著增加。这意味着实际的成交价格可能略高于您设定的止盈价格，或者略低于您设定的止损价格。建议密切关注市场动态，并合理设置止盈止损范围，以此减轻潜在的滑点风险。 您也可以考虑使用限价单来规避滑点，但限价单无法保证一定成交。

2.2. 限价单 (Limit Order)

限价单是一种交易指令，允许交易者以特定的、预先设定的价格执行买入或卖出操作。与市价单立即以当前市场最优价格成交不同，限价单只有在市场价格达到或优于您设定的价格时才会执行。这意味着您可以更精确地控制交易成本，但同时也存在订单无法成交的风险，如果市场价格始终未触及您的指定价格。

使用限价单，您可以在提交订单时指定期望的买入价或卖出价。例如，如果您认为某个加密货币的价格将会下跌，您可以在高于当前市场价格的位置设置一个卖出限价单。反之，如果您预期价格会上涨，您可以在低于当前市场价格的位置设置一个买入限价单。

您还可以在下单时或下单后附加止盈 (Take Profit) 和止损 (Stop Loss) 订单。止盈订单会在价格达到您预期的盈利目标时自动平仓，而止损订单则会在价格跌破您能接受的亏损底线时自动平仓。这种策略有助于您在交易中更好地管理风险，并自动锁定利润或限制潜在损失。设置止盈止损可以有效地减少人工盯盘的时间，同时提高交易的效率和安全性。止盈止损订单可以是限价单或者市价单，具体取决于交易所支持的类型和用户的选择。

步骤:

  1. 选择交易对: 在 Bybit 交易平台，通过导航栏或交易市场列表，选择您希望交易的加密货币交易对。例如，如果您想用法币 USDT 购买以太坊 ETH，则选择 ETH/USDT 交易对。不同的交易对代表了不同加密货币之间的交换关系，请确保选择正确的交易对以进行交易。
  2. 选择订单类型: 在交易面板中，选择 "限价" 订单类型。限价订单允许您指定一个特定的价格来买入或卖出加密货币。当市场价格达到您设定的价格时，您的订单才会被执行。这与市价订单不同，市价订单会立即以当前市场最优价格执行。
  3. 输入价格: 在限价订单的 "价格" 栏位中，精确输入您希望买入或卖出的价格。这是您愿意接受的最高买入价或最低卖出价。输入的价格将决定您的订单何时被执行。例如，如果您想以低于当前市场价购买 ETH，您可以输入一个较低的价格。
  4. 输入数量: 在 "数量" 栏位中，输入您想要买入或卖出的加密货币数量。这表示您希望交易的币种数量。例如，如果您想购买 0.5 个 ETH，则输入 0.5。请注意，交易所可能有最小交易数量的限制。
  5. 设置止盈止损: 为了管理风险，您可以在下单时设置止盈和止损订单。与市价单类似，在 "止盈/止损" 选项卡中，您可以选择基于价格触发或使用追踪止损。通过输入具体的价格来设置止盈和止损点位。追踪止损允许止损价格跟随市场价格上涨，从而锁定利润并限制潜在损失。
  6. 确认订单: 在提交订单之前，请仔细核对订单信息，包括交易对、订单类型、价格和数量，确保所有信息准确无误。确认无误后，点击相应的 "买入/做多" 或 "卖出/做空" 按钮。对于限价买单，点击“买入/做多”，对于限价卖单，点击“卖出/做空”。订单提交后，将进入订单簿等待成交。

下单后设置止盈止损:

在 Bybit 平台进行交易后，合理设置止盈止损 (TP/SL) 能够有效管理风险，锁定利润，防止市场剧烈波动造成的损失。以下步骤详细介绍了如何在 Bybit 交易平台上为您的仓位设置止盈止损。

  1. 找到持仓:

    登录您的 Bybit 账户，在交易界面的底部或侧边栏（具体位置取决于您使用的界面布局）找到 "持仓" (Positions) 栏目。该栏目会显示您当前所有正在交易的仓位信息，包括交易对、杠杆倍数、开仓价格、当前盈亏等。确定您想要设置止盈止损的具体仓位。

  2. 点击 "止盈/止损":

    在您选定的仓位信息下方，您会看到一个 "止盈/止损" (TP/SL) 按钮。点击此按钮，将打开一个设置止盈止损的窗口。确保您点击的是与您要修改的仓位相对应的 "止盈/止损" 按钮。

  3. 设置止盈止损:

    在弹出的 "止盈/止损" 设置窗口中，您可以选择以下几种方式来设置您的止盈止损：

    • 价格止盈止损: 您可以直接输入期望的止盈价格和止损价格。
      • 止盈价格 (Take Profit Price): 当市场价格达到您设定的止盈价格时，系统将自动平仓，锁定利润。止盈价格必须高于（做多仓位）或低于（做空仓位）您的开仓价格。
      • 止损价格 (Stop Loss Price): 当市场价格达到您设定的止损价格时，系统将自动平仓，以限制您的潜在损失。止损价格必须低于（做多仓位）或高于（做空仓位）您的开仓价格。
    • 标记价格或最新价格： 根据Bybit的设置，可以选择使用标记价格或最新价格来触发止盈止损。标记价格通常被用于防止市场恶意操纵。
    • 追踪止损 (Trailing Stop): 追踪止损允许止损价格跟随市场价格上涨（做多仓位）或下跌（做空仓位），从而锁定利润并限制风险。 您需要设置一个回调率或回调金额，当市场价格向有利方向移动时，止损价格会自动跟随，而当市场价格向不利方向移动时，止损价格保持不变。

    根据您的交易策略和风险承受能力，选择合适的止盈止损方式，并准确输入相关参数。

  4. 确认:

    在您完成止盈止损的设置后，仔细检查您输入的止盈价格、止损价格或追踪止损参数，确保其符合您的预期。然后，点击 "确认" (Confirm) 按钮，您的止盈止损订单将被提交到 Bybit 交易系统。

    请注意，一旦止盈止损订单被触发，系统将自动以当时的市场价格平仓。市场价格可能会出现快速波动，导致实际平仓价格与您设定的止盈或止损价格略有偏差。

注意事项:

  • 限价单执行机制: 限价单只有在市场价格达到或优于您预先设定的价格时才会触发成交。这意味着如果您设置的买入限价低于当前市场价格，或卖出限价高于当前市场价格，该订单将进入订单簿等待，直至市场价格满足您的条件。
  • 订单未成交风险: 如果市场价格始终没有达到您所设定的限价（无论是买入还是卖出），您的订单将不会被执行，并会一直保留在订单簿中，直到您手动取消。在波动剧烈的市场中，这种未成交的风险需要特别注意。
  • 止盈止损策略的灵活应用: 在下单后设置止盈止损，能够为您提供在更充分观察市场动态之后，再进行更精确参数调整的机会。例如，可以根据关键支撑位和阻力位，以及市场波动性调整止盈止损价位，从而优化风险管理策略，提高盈利的可能性，降低潜在损失。还可以使用追踪止损单等高级功能，进一步提升交易的灵活性和自动化程度。

2.3. 条件单 (Conditional Order)

条件单是一种高级交易策略，允许交易者预先设定一个触发价格，也被称为触发条件。当市场价格达到或超过这个预设的触发价格时，系统将自动提交一个预先设定的市价单或限价单到交易所的订单簿中。条件单极大地简化了自动化交易流程，使得交易者无需持续监控市场动态，也能捕捉到特定的市场机会。

条件单的工作原理依赖于对市场价格的持续监控。一旦触发条件满足，预设的订单类型（市价单或限价单）和数量将被激活。市价单会立即以当时市场上最优的价格成交，确保快速执行，但可能无法保证理想的成交价格。限价单则会以预设的价格或更优的价格成交，但可能存在无法成交的风险，尤其是在市场波动剧烈的情况下。

条件单的一个显著优势是其可以与止盈止损订单策略相结合使用。交易者可以在设置条件单的同时，预先设定止盈价格和止损价格。止盈订单会在市场价格达到预期盈利目标时自动平仓，锁定利润。止损订单则会在市场价格向不利方向变动时自动平仓，限制潜在的损失。这种组合使用能够有效地管理交易风险，实现更稳健的交易策略。

在使用条件单时，需要密切关注交易所的交易规则和手续费结构。不同的交易所可能对条件单的类型和参数设置有所限制。条件单的执行也受到市场流动性的影响。在流动性较差的市场中，即使触发条件满足，也可能无法以理想的价格成交。因此，在使用条件单之前，建议充分了解相关风险，并根据自身的交易风格和风险承受能力进行调整。

步骤:

  1. 选择交易对: 在 Bybit 交易平台的衍生品交易页面，从可用的交易对列表中精确选择您希望交易的加密货币对，例如 BTC/USDT 或 ETH/USDT。 请务必仔细核对交易对，确保选择了正确的交易市场。
  2. 选择订单类型: 在订单类型下拉菜单中，选择 "条件" 订单类型。条件订单允许您设置一个触发价格，当市场价格达到该触发价格时，系统会自动提交预设的订单。
  3. 选择触发方式: 对于条件订单的触发机制，您可以选择以下三种价格类型作为触发价格的参考依据： "标记价格"（Mark Price）、"最新价格"（Last Price）或 "指数价格"（Index Price）。 标记价格是 Bybit 用于避免不必要的强平的价格，最新价格是最近一次成交的价格，指数价格则是多个交易所价格的平均值。 选择最适合您交易策略的价格类型。
  4. 设置触发价格: 在指定的输入框中，精确地输入您希望作为触发条件的触发价格。 当所选的价格类型达到或超过该触发价格时，系统将触发您的条件订单。 务必仔细设置触发价格，因为它直接影响您的订单执行。
  5. 选择订单类型 (市价/限价): 确定触发后要提交的订单类型。 您可以选择 "市价单" 或 "限价单"。 市价单会以当前市场最优价格立即成交，而限价单则会以您指定的价格成交，或者不成交。
  6. 如果选择市价单: 在 "数量" 字段中输入您希望交易的加密货币数量。 市价单会以最快的速度执行，但成交价格可能略有偏差。
  7. 如果选择限价单: 在 "价格" 字段中输入您希望成交的价格，并在 "数量" 字段中输入您希望交易的加密货币数量。 限价单可以保证成交价格，但可能不会立即成交，甚至可能无法成交。
  8. 设置止盈止损: 您可以选择在 "止盈/止损" 选项卡中设置止盈和止损价格。 止盈单会在价格达到您设定的盈利目标时自动平仓，止损单则会在价格达到您设定的最大亏损时自动平仓，从而帮助您管理风险。 与市价单和限价单类似，止盈止损设置需要仔细考量。
  9. 确认订单: 在提交订单之前，务必仔细检查所有订单信息，包括交易对、订单类型、触发价格、订单类型（市价/限价）、价格（如果选择限价单）、数量以及止盈止损设置。 确认所有信息准确无误后，点击 "买入/做多" 或 "卖出/做空" 按钮提交您的条件订单。

注意事项:

  • 触发机制： 条件单的核心在于其触发机制。只有当市场价格达到您预先设定的特定触发价格（也称为触发价）时，该条件单才会被激活并提交到交易所。这意味着您的订单并非立即生效，而是等待市场价格到达指定水平。
  • 订单执行： 一旦条件单被触发，系统将按照您选择的订单类型（市价单或限价单）执行。
    • 市价单： 如果触发后您选择市价单，订单将以当前市场上可用的最佳价格立即成交，确保尽快完成交易。但实际成交价格可能与触发价格存在一定偏差，尤其是在市场波动剧烈时。
    • 限价单： 如果触发后您选择限价单，订单将以您设定的指定价格或更优价格成交。如果市场价格未能达到您的限价，订单可能不会立即成交，甚至可能无法成交。
  • 高级交易策略： 条件单是构建复杂交易策略的强大工具，允许您在预定义的市场条件下自动执行交易。
    • 突破追涨： 当价格突破特定阻力位时自动买入，捕捉上涨趋势。您可以设置一个高于阻力位的触发价格，并在触发后使用市价单或限价单进行买入。
    • 跌破止损： 当价格跌破特定支撑位时自动卖出，限制潜在损失。您可以设置一个低于支撑位的触发价格，并在触发后使用市价单卖出，以确保尽快止损。
    • 挂单策略： 在特定价格挂单买入或卖出。您可以设置触发价格和限价，以便在市场达到您预期的水平时自动进行交易。
  • 风险提示：
    • 滑点风险： 尤其在使用市价单时，实际成交价格可能与触发价格有所不同，尤其是在市场波动剧烈时。
    • 触发失败： 如果市场价格快速跳过触发价格，可能导致订单无法触发。
    • 订单未成交： 在使用限价单时，如果市场价格未能达到您的限价，订单可能无法成交。

3. 追踪止损 (Trailing Stop)

追踪止损是一种动态调整止损价格的策略，旨在保护利润并限制潜在损失。不同于固定止损单，追踪止损会根据市场价格的波动自动调整止损位，使其与当前价格保持一定的距离，这个距离可以是固定的价格幅度或百分比。

当市场价格朝着有利于交易者的方向移动时（例如，对于多头头寸，价格上涨），止损价格也会自动向上调整，从而锁定更多利润。如果市场价格反转，并触及调整后的止损价格，交易将被平仓，从而避免进一步的损失，同时确保已实现的利润得以保留。

追踪止损的优势在于其灵活性。它允许交易者在市场上涨时继续获利，并在市场下跌时自动退出交易。这种策略特别适用于波动性大的市场，可以帮助交易者捕捉价格上涨的趋势，同时限制下行风险。但是，需要注意的是，设定不合理的追踪幅度可能导致交易在价格小幅回调时就被过早触发，错失后续的盈利机会。因此，合理设置追踪幅度至关重要，需要根据具体的市场情况、标的资产的波动性和交易者的风险承受能力进行综合考虑。

常见的追踪止损类型包括基于固定价格幅度的追踪止损和基于百分比的追踪止损。前者设置一个固定的价格距离，后者设置一个价格与止损位之间的百分比。选择哪种类型取决于交易者的交易风格和对市场波动的预期。一些交易平台还提供高级的追踪止损功能，允许交易者根据更复杂的算法和指标来调整止损位。

设置方法:

  1. 选择交易对: 在 Bybit 交易平台，精确选择您希望进行交易的加密货币交易对。例如，BTC/USDT、ETH/USDT 等。确保您已了解该交易对的基础知识和潜在风险。
  2. 选择订单类型: Bybit 提供了多种订单类型，包括市价单、限价单和条件单。根据您的交易策略和风险偏好选择合适的订单类型。追踪止损功能可以在这些订单类型的基础上进行设置，以实现更灵活的风险管理。
  3. 在 "止盈/止损" 选项卡中选择 "追踪止损": 在订单设置界面，找到 "止盈/止损" 选项卡。在此选项卡中，您可以选择 "追踪止损" 作为您的止损策略。启用该功能后，系统将根据您设置的参数自动调整止损价格。
  4. 设置回调价格 (Callback Rate/Price): 回调价格是追踪止损功能的核心参数。它定义了止损价格与市场价格之间的距离。当市场价格向有利方向移动时，止损价格也会随之移动，确保利润锁定。当市场价格向不利方向移动时，止损价格保持不变，直到市场价格触发止损。您可以选择以百分比或具体价格作为回调价格。例如，如果您选择 1% 作为回调率，那么止损价格将始终保持在最高价/最低价的 1% 以内。更小的回调价格可以更好地锁定利润，但也可能更容易被市场波动触发。更大的回调价格允许更大的价格波动空间，但可能会减少潜在利润。
  5. 激活价格 (Activation Price): 激活价格是指追踪止损功能开始生效的市场价格水平。在市场价格达到或超过激活价格之前，追踪止损功能不会启动。这允许交易者在达到预期利润水平后再启用追踪止损，从而避免过早止损。激活价格可以设置为高于或低于当前市场价格，具体取决于交易策略和风险承受能力。如果没有设置激活价格，追踪止损通常会在订单成交后立即生效。

工作原理:

  • 做多 (Long): 当市场价格呈现上涨趋势时，追踪止损订单的止损价格也会随之向上调整，以确保盈利并限制潜在损失。止损价格始终与市场达到的最高价格之间保持预先设定的回调价差（或百分比）。这一回调价差代表了投资者愿意放弃的部分潜在利润，以换取风险保护。如果市场价格发生不利变动，开始下跌并跌破了已调整的止损价格，追踪止损订单将被触发，自动以市价平仓，从而锁定利润并避免进一步的亏损。例如，如果比特币价格从 $60,000 涨到 $65,000，追踪止损被设置为 $500，那么止损价会跟随上涨，最高到 $64,500。 如果之后比特币价格跌破 $64,500，就会自动卖出。
  • 做空 (Short): 当市场价格呈现下跌趋势时，追踪止损订单的止损价格会随之向下调整，原理与做多相反。止损价格始终与市场达到的最低价格之间保持预先设定的回调价差（或百分比）。这一回调价差代表了投资者愿意承担的部分潜在亏损，以换取风险保护。如果市场价格发生不利变动，开始上涨并涨破了已调整的止损价格，追踪止损订单将被触发，自动以市价平仓，从而锁定利润（避免亏损扩大）并避免进一步的损失。比如，如果以 $60,000 做空比特币，比特币价格跌至 $55,000，追踪止损设置为 $500，止损价格会跟随下降，最低到 $55,500。 如果之后比特币价格涨破 $55,500，就会自动买入平仓。

追踪止损的优势:

  • 锁定利润，控制风险: 追踪止损允许交易者在市场价格朝着有利方向移动时，逐步锁定更多利润。当价格上涨时，止损位也会自动上移（或下跌时下移），确保即使市场反转，也能以一个更有利的价格平仓，从而有效控制下行风险。
  • 减少手动盯盘，自动化交易流程: 追踪止损策略可以自动调整止损价格，无需交易者持续手动监控市场，减轻了交易者的时间压力。它允许系统根据预设规则自动跟随价格变动调整止损点位，实现半自动甚至全自动的交易策略执行。
  • 灵活应变市场波动，适应不同交易环境: 追踪止损允许根据市场波动幅度动态调整回调价格或百分比，从而更加灵活地应对市场变化。交易者可以设置不同的追踪幅度参数，以适应不同的市场波动性和交易品种特性。例如，在高波动市场中，可以设置更大的追踪幅度，以避免被短期波动触发止损。在趋势性较强的市场中，可以设置更小的追踪幅度，以更紧密地跟随价格变动，最大化利润。

4. 止盈止损的使用技巧

  • 根据波动性调整止盈止损: 加密货币市场的波动性普遍较高，但不同币种的波动幅度存在显著差异。对于像DeFi代币或市值较小的山寨币等波动性较高的币种，需要设置相对更大的止盈止损范围，以容纳价格的剧烈波动，避免因短期震荡而被错误止损。相反，对于像比特币或以太坊等波动性较低的币种，可以设置更小的止盈止损范围，更有效地锁定利润并控制风险。评估波动性时可参考历史波动率（Historical Volatility）指标或平均真实范围（Average True Range, ATR）。
  • 考虑支撑位和阻力位: 支撑位是价格下跌时可能遇到的买盘集中区域，阻力位则是价格上涨时可能遇到的卖盘集中区域。因此，一个有效的策略是将止损订单设置在重要的支撑位下方，给予价格一定的回撤空间，防止被虚假跌破止损。同样，止盈订单应该设置在重要的阻力位上方，预期价格到达阻力位后可能会遇到抛压。识别支撑位和阻力位的方法包括观察历史价格图表中的价格反转点、使用斐波那契回调线等技术分析工具。
  • 使用风险回报比率: 风险回报比率（Risk/Reward Ratio）是衡量潜在利润与潜在损失之间比例的指标，是风险管理的关键工具。根据您的风险承受能力和交易策略，设定合理的风险回报比率至关重要。例如，如果您的风险回报比率是 1:2，这意味着您希望获得的利润至少是您愿意承担的风险的两倍。这意味着，如果您愿意承担100美元的风险，那么您期望获得至少200美元的利润。高风险回报比率通常需要更高的成功率，而低风险回报比率则可以容忍较低的成功率。
  • 避免过于接近市场价格: 将止盈止损价格设置得过于接近市场价格可能会导致频繁的触发，从而增加交易成本（如交易手续费和滑点），并可能影响交易策略的有效性。设置止盈止损时应考虑市场的正常波动范围，给予价格一定的呼吸空间。可以根据币种的平均波动幅度来确定止盈止损的距离，避免被噪音干扰。
  • 定期检查和调整止盈止损: 加密货币市场瞬息万变，市场情况会不断变化，这意味着原先设定的止盈止损位可能不再适用于新的市场环境。您需要定期（例如，每日、每周）检查和调整您的止盈止损设置，以适应新的市场环境，例如新的支撑位和阻力位的出现，市场波动性的变化，以及重要新闻事件的发布等。这需要对市场进行持续的监控和分析。
  • 利用Bybit提供的计算器: Bybit等交易平台通常会提供止盈止损计算器，这些工具可以帮助你根据您的交易规模、风险承受能力和预期价格走势快速计算出合理的止盈止损价格。这些计算器通常会考虑到交易费用和滑点等因素，使计算结果更加准确。务必充分利用这些工具，提高交易决策的效率和准确性。

5. 常见问题解答

  • 为什么我的止损单没有被触发？ 可能存在多种原因导致止损单未被触发。 请检查止损价格的设置是否正确，确保止损价格与您的交易策略一致，并且处于可执行的范围内。 市场价格可能并未实际触及您设定的止损价格。极端行情下，价格可能跳空，直接越过止损价位，导致止损单无法执行。 账户余额不足也可能导致止损单无法触发。Bybit 需要有足够的可用保证金来执行您的止损订单。 检查您的订单类型是否正确。某些高级订单类型，例如跟踪止损，其触发逻辑与普通止损单有所不同。
  • 止盈止损订单的成交价格与我设定的价格不一样？ 在高度波动的市场环境中，滑点现象普遍存在。滑点是指实际成交价格与您预期的止盈或止损价格之间存在差异。 滑点通常发生在市场流动性不足或价格快速变动时。当市场价格快速穿透您的止盈或止损价位时，交易所可能会以下一个可成交的价格执行您的订单，从而产生价格偏差。 为了降低滑点带来的影响，可以考虑使用限价单，但限价单可能无法保证成交。了解市场的波动性以及流动性状况，有助于您更好地理解和应对滑点。
  • 如何取消止盈止损订单？ 取消止盈止损订单的操作十分简便。 登录您的 Bybit 账户，并进入相应的交易界面。 在交易界面的 "当前订单" 或 "未成交订单" 栏目中，您可以查看到所有尚未成交的订单，包括止盈止损订单。 找到您想要取消的止盈止损订单，并点击订单旁边的 "取消" 按钮。系统可能会要求您进行二次确认，以确保您确实想要取消该订单。 订单取消成功后，您将收到相应的提示信息。请注意，一旦订单被成功取消，将无法恢复。

Bybit 的止盈止损功能是风险管理的重要工具。理解其原理、设置方法和潜在问题，有助于您更有效地控制风险，提升交易胜率。建议您在实际交易前，充分了解止盈止损订单的各项参数和使用场景，并结合自身的交易策略进行合理配置。

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