Kraken 自动买卖订单设置：解放双手的加密货币交易策略
加密货币市场以其波动性和全天候运作而闻名。对于希望利用价格波动获利的交易者来说，密切关注市场动态并及时做出决策至关重要。然而，手动监控市场和执行交易既耗时又容易出错。 Kraken 交易所提供一系列自动买卖订单类型，旨在帮助交易者自动执行他们的交易策略，从而解放双手，更好地管理风险。
理解 Kraken 订单类型
在使用 Kraken 交易平台进行加密货币交易之前，充分理解 Kraken 提供的各种订单类型至关重要。掌握不同订单类型的特性和适用场景，能够帮助你更有效地执行交易策略，优化投资组合，并更好地管理风险。Kraken 提供的常见订单类型包括：
市价单 (Market Order): 以当前市场最佳可用价格立即买入或卖出。 风险在于成交价格可能会略高于或低于预期，尤其是在市场剧烈波动时。设置自动买卖订单：逐步指南
在Kraken交易所设置自动买卖订单，能够帮助您在预设的价格条件下自动执行交易，从而抓住市场机会或管理风险。以下是详细的逐步指南，介绍如何在Kraken上设置不同类型的自动买卖订单：
1. 登录您的 Kraken 账户：
访问 Kraken 官方网站，使用您已注册的用户名和密码安全地登录您的账户。强烈建议您在登录前验证网站的 SSL 证书，以确保您连接的是真实的 Kraken 网站，防止钓鱼攻击。为了进一步增强账户安全，请务必启用双重身份验证（2FA），这通常涉及使用手机上的身份验证器应用（例如 Google Authenticator 或 Authy）生成一次性验证码。启用 2FA 后，即使您的密码泄露，攻击者也无法轻易访问您的账户，因为他们还需要您的第二重身份验证因素。
2. 进入“交易”页面：
成功登录 Kraken 交易所后，找到并导航至平台上的“交易”页面。 通常，您可以在主菜单或者顶部导航栏中找到它。 点击后，您将进入一个包含丰富交易信息的界面。
在这个页面上，您将看到 Kraken 提供的各种加密货币交易对，例如 BTC/USD（比特币/美元）、ETH/EUR（以太坊/欧元）等。 每个交易对都代表了两种可以相互交易的加密货币或法定货币。 交易对名称通常以斜杠分隔，左边是基础货币（您要购买的货币），右边是报价货币（您用以购买的货币）。
除了交易对，您还会看到实时的市场数据，包括：
- 最新成交价： 最近一笔交易完成的价格。
- 24 小时涨跌幅： 过去 24 小时内价格变动的百分比，显示市场的整体趋势。
- 24 小时最高价/最低价： 过去 24 小时内达到的最高和最低价格，有助于了解价格波动范围。
- 交易量： 过去 24 小时内交易的加密货币数量，表明市场活跃程度。
- 深度图： 以图形方式显示买单和卖单的分布情况，帮助您评估市场的买卖压力。
通过仔细分析这些市场数据，您可以更好地了解市场动态，为您的交易决策提供依据。 熟悉“交易”页面是使用 Kraken 进行加密货币交易的关键第一步。
3. 选择交易对：
从交易所提供的丰富交易对列表中，选择您希望进行交易的加密货币组合。交易对代表了您想用一种加密货币或法定货币（如美元）来购买或出售另一种加密货币。例如，如果您希望使用美元购买比特币，或者出售比特币以换取美元，那么您需要选择 BTC/USD 交易对。交易所通常会提供多种交易对，允许用户交易不同的加密货币，例如 ETH/BTC (以太坊/比特币) ， LTC/USDT (莱特币/泰达币) 等等。选择合适的交易对是成功交易的第一步，请务必仔细选择与您的交易策略和投资目标相符的交易对。不同的交易对的流动性和交易量也会有所不同，流动性高的交易对更容易快速成交，滑点也更小。
4. 创建新订单：
在交易平台的交易界面，通常位于页面的右侧，你会看到一个订单输入区域。这个区域是执行交易的关键，允许你精确设定交易参数，发起买入或卖出指令。
在这里，你需要仔细选择你想要使用的订单类型。常见的订单类型包括限价单和市价单，每种订单类型都有其特定的使用场景和优势。
市价单 (Market Order) ：市价单会立即以当前市场上的最优价格成交。如果你希望快速完成交易，不在乎成交价格，市价单是一个不错的选择。系统将自动匹配买卖盘，尽快完成订单。然而，由于市场价格波动，最终成交价格可能与你下单时的价格略有差异。
限价单 (Limit Order) ：限价单允许你设定一个期望的买入或卖出价格。只有当市场价格达到或超过你设定的价格时，订单才会被执行。如果你对成交价格有明确的要求，并且不急于立即成交，限价单是更好的选择。你可以设定高于当前市场价格的卖出限价，或者低于当前市场价格的买入限价。
在订单输入框中，你还需要输入其他必要的交易参数，例如交易数量。务必仔细核对所有信息，确保订单参数准确无误，避免因错误操作导致不必要的损失。 提交订单后，系统会根据订单类型和市场情况执行交易。你可以随时在订单管理页面查看订单状态。
5. 设置限价单：
- 选择订单类型： 在交易界面，从多种订单类型中选择“限价单”。限价单允许您指定希望买入或卖出加密货币的具体价格，增强交易控制。
- 指定价格： 在“价格”字段中精确输入您愿意买入或卖出加密货币的价格。买入限价单会以低于或等于指定价格执行，卖出限价单则会以高于或等于指定价格执行。请务必输入合理的价格，否则订单可能无法成交。
- 确定数量： 在“数量”字段中，准确输入您希望买入或卖出的加密货币数量。请根据您的资金情况和交易策略仔细考虑交易数量。
- 选择交易方向： 点击“买入”或“卖出”按钮，指定您的交易方向。如果您希望以指定价格买入加密货币，则选择“买入”。如果您希望以指定价格卖出加密货币，则选择“卖出”。
- 核对订单信息： 在提交订单之前，请务必仔细检查订单信息，包括订单类型、价格、数量和交易方向。确保所有信息准确无误，避免因错误操作造成损失。
- 提交订单： 确认订单信息无误后，点击“提交订单”按钮。您的限价单将被提交到交易所的订单簿中，等待市场价格达到您指定的价格时执行。请注意，限价单不保证一定成交，只有当市场价格达到您的指定价格时，订单才会被执行。
6. 设置止损单：
- 选择订单类型： 在交易平台或交易所界面，首先需明确选择“止损单”作为您希望使用的订单类型。止损单是一种条件订单，旨在限制潜在损失。
- 设置触发价格（止损价格）： 在指定的“触发价格”或“止损价格”字段中，准确输入您希望触发订单的价格水平。这是至关重要的一步，代表着当市场价格不利波动，并触及您设定的这个价格点时，系统将自动激活您的止损单。一旦市场价格达到或超过这个预设的触发价格，止损单就会被转换为市价单或限价单，具体取决于平台的设置和您的选择。
- 确定交易数量： 在“数量”字段中，精确地输入您计划买入或卖出的加密货币的具体数量。请务必仔细核对数量，以确保与您的风险承受能力和交易策略相符。
- 选择交易方向： 根据您的交易目标，选择“买入”（如果您正在做空并希望平仓，或在价格下跌时买入）或“卖出”（如果您持有加密货币并希望在价格进一步下跌前出售）。
- 订单信息复核与提交： 在最终提交订单之前，务必极其仔细地检查所有订单细节，包括订单类型、触发价格、交易数量以及交易方向。确认所有信息准确无误后，点击“提交订单”按钮。请知悉，一旦订单提交，可能无法立即取消或修改，因此请务必谨慎操作。部分平台可能提供二次确认的步骤，以降低误操作的风险。
7. 设置止损限价单：
- 选择“止损限价单”作为订单类型。止损限价单结合了止损单和限价单的特性，允许交易者在价格达到特定水平时设置买入或卖出的价格范围。
- 在“触发价格”（也称为“止损价格”）字段中，输入触发订单的价格。当市场价格达到或超过您设定的触发价格时，止损限价单将被激活并发送到交易所。 触发价格是启动限价订单的价格阈值。
- 在“限价”字段中，输入止损单触发后您愿意接受的最低（卖出）或最高（买入）价格。 这指定了您可以执行订单的价格范围。 例如，如果您想以不低于某个价格卖出，则输入该价格作为限价。
- 在“数量”字段中，输入您想要买入或卖出的加密货币数量。 务必仔细核对数量，确保符合您的交易策略。
- 选择“买入”或“卖出”按钮。 选择“买入”用于设置止损限价买单，通常用于空头回补或者突破入场； 选择“卖出”用于设置止损限价卖单，通常用于保护利润或限制损失。
- 仔细检查订单信息，包括订单类型、触发价格、限价和数量，确保所有参数均符合您的预期。 然后点击“提交订单”完成订单的创建。 提交后，订单将进入交易所的订单簿，并在满足触发条件时尝试执行。
8. 设置追踪止损单：
- 选择订单类型： 在交易平台中，明确选择“追踪止损单”作为您希望执行的订单类型。 不同的平台可能在术语上略有差异，例如“跟踪止损”或“移动止损”，但其核心功能一致。
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定义追踪偏差 (Trailing Stop Distance)：
- 追踪偏差的含义： 追踪偏差是追踪止损单的核心参数，它决定了止损价格与当前市场价格之间的距离。 该距离可以是固定的价格金额（例如 1 美元）或当前价格的百分比（例如 5%）。
- 追踪偏差的设置： 根据您的风险承受能力和交易策略仔细选择追踪偏差。 较小的偏差可能导致止损单过早触发，而较大的偏差可能导致更大的损失。
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追踪偏差的计算示例：
- 百分比追踪偏差： 如果追踪偏差设置为 5%，并且当前市场价格为 100 美元，则初始止损价格将设置为 95 美元。 如果市场价格上涨到 110 美元，止损价格将自动调整到 104.5 美元（110 美元的 95%）。
- 固定价格追踪偏差： 如果追踪偏差设置为 1 美元，并且当前市场价格为 100 美元，则初始止损价格将设置为 99 美元。 如果市场价格上涨到 110 美元，止损价格将自动调整到 109 美元。
- 追踪方向： 追踪止损单仅在市场价格朝着有利于您的方向移动时才会调整止损价格。 如果市场价格朝着不利于您的方向移动，则止损价格保持不变。
- 指定交易数量： 在“数量”字段中，准确输入您希望交易的加密货币数量。 请务必仔细核对数量，避免因错误输入导致不必要的损失。
- 选择交易方向： 明确选择“买入”或“卖出”按钮，以指定您希望进行的交易方向。 "买入"表示您预计价格会上涨，而"卖出"表示您预计价格会下跌。
- 订单审查与提交： 在提交订单之前，务必仔细检查所有订单信息，包括订单类型、追踪偏差、数量和交易方向。 确认所有信息准确无误后，点击“提交订单”按钮。
管理您的订单
在 Kraken 交易所设置自动买卖订单后，用户可以在 Kraken 交易平台的专用“订单”页面上全面跟踪和管理这些订单。此页面提供了一个集中的控制面板，用于监控和调整您的交易活动。
通过“订单”页面，您可以详细查看每个订单的状态，例如“已挂单”、“部分成交”或“已完成”。 Kraken 平台会实时更新订单状态，确保您始终掌握最新的执行情况。
Kraken 还允许用户灵活地修改现有订单的参数。例如，您可以调整订单的价格、数量或其他相关设置，以适应不断变化的市场条件。 只有尚未完全执行的订单才能进行修改。
对于不再需要的订单，您可以直接从“订单”页面取消未执行的订单。取消订单功能可以防止意外交易执行，并允许您根据市场变化调整交易策略。
密切关注和主动管理您的订单对于确保您的交易策略能够按计划精确执行至关重要。 定期检查订单状态、根据需要进行修改和取消，有助于优化您的交易结果并最大程度地降低潜在风险。
风险管理
自动交易订单旨在优化交易执行，但本质上并不能完全消除所有潜在风险。因此，在利用自动订单功能时，对风险管理策略进行周全的考量至关重要，以减轻潜在损失。
- 市场波动性： 加密货币市场以其高度波动性而闻名，价格可能会在极短时间内经历剧烈且不可预测的波动。这种波动性可能导致止损订单在非预期价格被触发执行，从而影响交易结果。为了应对波动性，可以考虑调整止损价位或使用更高级的订单类型，例如跟踪止损单。
- 市场流动性： 市场流动性是指资产可以被快速买入或卖出的程度，而不会对其价格产生重大影响。在流动性较低的市场中，您的自动订单可能无法按照您最初设定的目标价格完全成交，导致滑点或部分成交。 为了降低流动性风险，可以选择交易流动性较好的加密货币，并监控市场的深度。
- 订单类型选择： 根据您的具体交易策略和风险承受能力，仔细选择合适的订单类型至关重要。例如，市价单以最快速度成交，但可能无法保证成交价格；限价单可以控制成交价格，但可能无法立即成交。 了解不同订单类型的特性，并根据市场情况进行选择。
- 订单参数设置： 对订单参数进行谨慎设置是风险管理的关键环节。错误的参数设置可能会导致意外的交易执行或错失交易机会。务必仔细检查价格、数量和止损价等参数，确保其符合您的交易计划。还要考虑使用仓位大小控制，以限制单笔交易的潜在损失。
高级策略
在您熟练掌握市价单、限价单等基本订单类型后，便可以深入研究更为复杂和精密的交易策略。 这些策略旨在优化您的交易执行，提高盈利潜力，并更好地管理风险。
举例来说，您可以将多种订单类型巧妙地结合运用，构建出复杂的自动化交易系统。 比如，止损限价单可以用来限制潜在损失，而跟踪止损单则可以帮助您在市场上涨时锁定利润。 冰山订单（Iceberg Order）可以帮助您在大宗交易中减少对市场的影响。
自动化交易不仅能提高效率，还能消除情绪化交易带来的负面影响。 通过预先设定的规则和参数，交易系统可以全天候监控市场，并在满足特定条件时自动执行交易。
Kraken 提供了强大的应用程序编程接口（API），允许您将自定义的交易机器人与平台无缝连接。 这意味着您可以利用自己开发的算法和策略，实现高度个性化的交易体验。 通过 Kraken API，您可以获取实时市场数据、执行交易、管理账户，以及监控交易活动。
利用 API 连接交易机器人时，请务必进行充分的测试和风险评估。 确保您的机器人逻辑正确，能够有效地处理各种市场情况。 同时，密切监控机器人的交易表现，并根据需要进行调整和优化。
持续学习
加密货币市场瞬息万变，新技术、新协议和监管政策层出不穷，因此持续学习并不断优化您的交易策略至关重要。这意味着你需要主动跟踪市场动态，例如新的DeFi项目、Layer 2 解决方案的进展、以及央行数字货币（CBDC）的最新动向。阅读权威的行业新闻来源，如CoinDesk、Cointelegraph以及专业的研究报告，参加行业会议和在线研讨会，深入理解区块链技术、共识机制、以及加密经济学。与其他经验丰富的交易者交流，参与社区讨论，分享经验和见解，有助于你从不同的角度看待市场，并及时发现潜在的投资机会或风险。
为了更好地进行自动化交易，深入理解Kraken等交易所提供的各种高级订单类型至关重要。除了常见的市价单和限价单，还需要掌握止损单、止损限价单、追踪止损单（Trailing Stop Order）等高级订单的用法。止损单可以在价格跌破特定水平时自动卖出，从而限制潜在损失。止损限价单在触发止损价时会创建一个限价单，可以更好地控制卖出价格。追踪止损单则会根据价格的上涨自动调整止损价，从而锁定利润。通过熟练运用这些自动买卖订单，并遵循本指南中提供的步骤，你可以更有效地执行预先设定的交易策略，从而解放你的时间和精力，减少情绪化交易，并有可能提升交易结果。定期回顾和调整你的自动化交易策略，根据市场变化进行优化，也是提高交易效率的关键。
